Muhasebe & Kasa

Banka Mutabakatı Nasıl Yapılır?

Banka hesap hareketlerini sistemdeki kayıtlarla eşleştirerek mutabakat sağlama adımları.

Adımlar

1
Muhasebe > Banka > Mutabakat sekmesini açın.
2
Hangi banka hesabını mutabık edeceğinizi seçin (her hesap için ayrı mutabakat).
3
Banka ekstresini yükleyin (PDF veya MT940/CSV formatında). Sistem hareketleri otomatik okur.
4
Sistem 'Eşleşmiş' (otomatik bulunan) ve 'Eşleşmemiş' hareketleri ayırır.
5
Eşleşmemiş hareketler için manuel eşleştirme: hangi fatura ile, hangi tahsilatla ilişkili.
6
Tutar farkları (kur farkı, komisyon, faiz) için 'Düzeltme Kaydı' oluşturulur.
7
Mutabakat tamam — banka bakiyesi ile sistem bakiyesi eşleşir.

Aylık değil haftalık mutabakat yapın — küçük hatalar büyümeden tespit edilir.
Otomatik banka entegrasyonu varsa (PSDD API), günlük otomatik mutabakat çalışır.
EFT/Havale komisyonları sistemde 'Banka Komisyon' kategorisine düşer — vergisel gider.
Yıl sonunda mutabakat tutmazsa muhasebe denetimde sorun çıkar — dikkat.

destek@ovocrm.com'a yazın, 2 saat içinde dönelim.